EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
67.69 | 103.80 | -36.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
233.77 | 212.16 | 21.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.72 | 0.13 | 0.59 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าคงเหลือ
|
-8.40 | -4.30 | -4.10 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.41 | 3.58 | -3.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.00 | 16.84 | 37.16 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.69 | 11.49 | -0.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
21.10 | 21.09 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-99.14 | -163.27 | 64.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.60 | 180.41 | -237.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-7.06 | 10.84 | -17.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -18.78 | 19.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | 0.12 | 4.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-146.71 | 212.04 | -358.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.72 | 1.58 | -15.30 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.40 | -24.19 | 11.79 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
51.56 | 563.68 | -512.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.73 | -11.11 | -38.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.03 | -1.19 | -3.84 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.20 | 551.38 | -554.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-428.53 | -526.63 | 98.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.19 | 28.31 | -17.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-417.34 | -498.30 | 80.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,507.26 | 2,074.00 | 433.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,869.26 | -2,174.00 | 304.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.34 | -20.89 | 1.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-138.02 | -83.63 | -54.39 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-51.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
428.84 | -204.51 | 633.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.30 | -151.43 | 159.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
145.91 | 607.34 | -461.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.10 | -0.40 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
153.12 | 455.51 | -302.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
194.63 | 117.63 | 77.00 |