EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GYT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7.46 | 15.09 | -7.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.28 | 104.74 | 8.55 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.45 | -0.24 | 1.68 |
ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.68 | -4.35 | 0.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.26 | 3.58 | -3.83 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.81 | 25.82 | 0.99 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
18.06 | 4.69 | 13.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.55 | 10.56 | -0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.10 | -65.00 | 27.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.42 | 79.67 | -59.25 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
16.33 | 12.81 | 3.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 7.30 | -8.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.30 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-398.46 | -82.74 | -315.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | 4.03 | -16.71 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.20 | -15.51 | 8.30 |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-246.20 | 100.82 | -347.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.68 | -22.61 | 0.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.38 | -0.31 | -0.08 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-268.26 | 77.91 | -346.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-264.97 | -228.33 | -36.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.26 | 1.05 | 5.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-258.72 | -227.27 | -31.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.05 | -10.46 | 0.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,246.26 | 1,087.00 | 159.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-623.00 | -1,087.00 | 464.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-91.06 | -42.44 | -48.63 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
522.15 | -52.90 | 575.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.83 | -202.26 | 197.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
145.91 | 607.34 | -461.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.04 | -5.30 | 4.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
140.04 | 399.78 | -259.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
140.55 | 172.41 | -31.86 |