EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,561.45 | -1,755.47 | 194.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
463.27 | 443.83 | 19.45 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-60.44 | -9.51 | -50.92 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.22 | 3.12 | -2.90 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
|
-45.12 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
42.23 | 77.99 | -35.76 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ)
|
-26.00 | 22.19 | -48.19 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.13 | 4.12 | 6.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้รอการขาย
|
6.20 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
9.50 | 10.08 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
196.46 | 210.51 | -14.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -1.39 | 0.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
-181.60 | 25.04 | -206.65 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.52 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,069.50 | -238.27 | -831.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.34 | -218.09 | 113.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | -2.19 | 4.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
154.38 | 61.50 | 92.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
912.27 | -73.02 | 985.28 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
79.74 | -283.96 | 363.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -21.00 | 20.14 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
0.00 | 89.25 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-10.40 | -13.47 | 3.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,191.72 | -1,668.75 | 477.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,141.15 | -496.72 | -644.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.06 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-100.24 | -11.74 | -88.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.90 | 1.39 | -0.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,237.43 | -507.06 | -730.37 |
| 0.00 | |||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 300.00 | 50.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการประนีประนอมยอมความ
|
-427.94 | -121.90 | -306.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,190.00 | 800.00 | 2,390.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
515.00 | 1,085.00 | -570.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -35.33 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.89 | -3.15 | -0.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-196.01 | -171.80 | -24.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,627.15 | 1,852.83 | 774.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
198.01 | -322.98 | 520.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
199.84 | 522.83 | -322.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
397.82 | 199.84 | 197.98 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
13.74 | 36.71 | -22.97 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
1,141.15 | 496.72 | 644.44 |
รวม
|
1,154.89 | 533.43 | 621.46 |
2)
|
13.63 | 3.60 | 10.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
|
1,100.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
5.03 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.60 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
1.83 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
2.06 | 0.00 | |
- หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
31.78 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมจากกิจการอื่นลดลง
|
3.85 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.04 | 0.00 | |
สุทธิ
|
45.12 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |