EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,755.47 | -1,013.85 | -741.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
443.83 | 463.17 | -19.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-9.51 | -25.05 | 15.54 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.12 | 4.46 | -1.34 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
0.00 | -143.78 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | -23.38 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
77.99 | -33.79 | 111.78 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
22.19 | 20.81 | 1.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.12 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 1.19 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | 11.67 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
10.08 | 8.04 | 2.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.51 | 227.02 | -16.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.39 | -2.77 | 1.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
25.04 | 21.04 | 4.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-238.27 | 797.42 | -1,035.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-218.09 | 63.46 | -281.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | 2.82 | -5.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.50 | -171.41 | 232.91 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-73.02 | 49.90 | -122.92 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-283.96 | -820.39 | 536.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.00 | 18.23 | -39.22 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
89.25 | 0.00 | |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
0.00 | -51.79 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-13.47 | -10.71 | -2.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,668.75 | -607.72 | -1,061.03 |
| 143.78 | 0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-496.72 | -138.88 | -357.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.74 | -0.58 | -11.16 |
รับดอกเบี้ย
|
1.39 | 2.77 | -1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-507.06 | -136.68 | -370.38 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 800.00 | -500.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,100.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการประนีประนอมยอมความ
|
-121.90 | -107.85 | -14.04 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.00 | 3,100.00 | -2,300.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -800.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,085.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.33 | -47.10 | 11.78 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.15 | -2.97 | -0.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-171.80 | -339.54 | 167.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,852.83 | 502.55 | 1,350.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-322.98 | -241.86 | -81.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
522.83 | 764.69 | -241.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
199.84 | 522.83 | -322.98 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
36.71 | 3.06 | 33.65 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
496.72 | 138.88 | 357.83 |
รวม
|
533.43 | 141.94 | 391.49 |
2)
|
3.60 | 0.00 | |
3)
|
0.00 | 367.48 | |
4)
|
0.00 | 68.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 27.05 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 70.66 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
0.00 | 6.20 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 12.80 | |
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการลดลง
|
0.00 | 8.86 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 20.14 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -1.91 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | -0.02 | |
zero
|
0.00 |