EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2,003.46 | 1,325.12 | -3,328.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
463.01 | 452.85 | 10.16 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
61.67 | 54.69 | 6.98 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
69.35 | 414.07 | -344.73 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.57 | -3.37 | 6.94 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
|
0.00 | -197.23 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -9.16 | |
และการประนีประนอมยอมความ
|
-36.52 | -8.62 | -27.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
72.49 | 0.97 | 71.52 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
68.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้รอการขาย
|
1,496.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
310.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
8.12 | 7.99 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
310.43 | 477.86 | -167.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.44 | -0.49 | -0.94 |
เงินปันผลรับ
|
-0.10 | -0.28 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
35.60 | 106.76 | -71.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-42.83 | 0.93 | -43.76 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.38 | -715.83 | 666.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
109.03 | -41.64 | 150.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.53 | -87.43 | 123.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
192.12 | 24.58 | 167.54 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-38.24 | 58.00 | -96.24 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-110.37 | -214.26 | 103.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.21 | 15.73 | -24.94 |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
-96.54 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.83 | -6.36 | 1.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-227.78 | -0.01 | -227.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
616.05 | 1,654.87 | -1,038.82 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.65 | -188.59 | 142.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.19 | -0.14 | -0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
1.44 | 0.49 | 0.94 |
รับเงินปันผล
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.20 | -188.20 | 144.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,400.00 | 0.00 | |
การประนีประนอมยอมความ
|
-164.14 | -110.90 | -53.24 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-347.55 | -1,120.67 | 773.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,054.89 | -15.70 | -1,039.19 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.19 | -6.96 | 2.77 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,055.43 | -126.72 | -928.71 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.20 | -1,380.95 | 1,154.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
345.65 | 85.72 | 259.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
419.02 | 330.77 | 88.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 2.53 | -2.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
764.69 | 419.02 | 345.66 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-7.05 | -59.86 | 52.81 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.49 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
45.65 | 188.59 | -142.94 |
รวม
|
45.09 | 128.72 | -83.63 |
2)
|
0.00 | 93.25 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 93.34 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.77 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 71.19 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 29.93 | |
zero
|
0.00 |