EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,202,750.89 | 1,457,311.20 | -2,660,062.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
971,115.68 | 1,713,748.00 | -742,632.32 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
128,414.05 | 105,504.32 | 22,909.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-79,249.31 | -617,072.81 | 537,823.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | -449,701.88 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2,772.16 | 6,137.77 | -8,909.93 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
|
-241,112.97 | 0.00 | |
รายได้จากการได้รับการยกหนี้เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -5,505,991.60 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการประนีประนอมยอมความ
|
30,449.71 | -86,334.44 | 116,784.14 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
0.00 | -10,387.56 | |
กำไรจากการล้างบัญชีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-22,192.86 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -13,554.12 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-173,054.82 | 20,966.16 | -194,020.98 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ (กลับรายการ)
|
-106,292.60 | 65,727.44 | -172,020.04 |
กำไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
4,871.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
22,213.40 | 946,468.15 | -924,254.74 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
1,962.48 | 4,105.01 | -2,142.53 |
รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ
|
-1,835.68 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
2,451.05 | 0.93 | 2,450.11 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
2,400.00 | 34,822.21 | -32,422.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
17,815.43 | 56,054.21 | -38,238.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
872,110.32 | 1,139,327.84 | -267,217.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,917.44 | -3,170.96 | 1,253.51 |
เงินปันผลรับ
|
-2,158.42 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
165.72 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
3,860.52 | -22,198.07 | 26,058.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
210,266.89 | 1,958,486.27 | -1,748,219.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87,881.19 | 87,974.71 | -175,855.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-99,870.64 | -271,570.69 | 171,700.05 |
| 3,979,935.71 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
420,641.94 | -948,380.82 | 1,369,022.76 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-97,799.60 | 88,005.89 | -185,805.49 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-316,709.12 | -332,057.57 | 15,348.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-222,025.30 | -9,341.78 | -212,683.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11,010.16 | -4,754.00 | -6,256.16 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
130,397.51 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.72 | -8,649.15 | 8,483.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
150,337.39 | -598,525.33 | 748,862.72 |
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการตัดจำหน่ายและไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
|
241,112.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 416.95 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1,033.18 | 19,911.08 | -18,877.90 |
รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
|
15,985.62 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-146,361.50 | -155,404.90 | 9,043.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,682.76 | -1,617.10 | -65.66 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1,917.44 | 3,170.96 | -1,253.51 |
รับเงินปันผล
|
1,219.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
113,224.69 | -133,523.01 | 246,747.71 |
หุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,429,157.55 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-65,699.63 | -62,663.02 | -3,036.61 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -826,582.70 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -106,251.64 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 966,587.81 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11,305.41 | -501.60 | -10,803.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-213,304.87 | -460,832.92 | 247,528.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290,309.90 | 938,913.48 | -1,229,223.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-26,747.82 | 206,865.13 | -233,612.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
464,124.16 | 258,184.08 | 205,940.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.43 | -925.05 | 916.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
437,367.90 | 464,124.16 | -26,756.25 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29,111.99 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
68,983.28 | 0.00 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
146,361.50 | 155,404.90 | -9,043.40 |
รวม
|
244,456.77 | 155,404.90 | 89,051.87 |
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
23,890.07 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
655,364.52 | 399,141.82 | 256,222.70 |
เป็นหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
352,650.29 | 0.00 | |
5)
|
3,850.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 47.26 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
0.00 | 16,754.45 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 6,414.16 | |
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความลดลง
|
0.00 | 183,095.34 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | 31,900.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 4,842,228.44 | |
ภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้องลดลง
|
0.00 | 326,725.72 | |
โดยการหักกลบกับการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 0.00 | |
การฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
0.00 | 30,000.00 | |
11)
|
498,083.18 | 0.00 | |
12)
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |