EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,457.31 | -2,358.30 | 3,815.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,819.25 | 1,865.35 | -46.10 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-617.07 | -96.32 | -520.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันแปลงหนี้เป็นทุน
|
-449.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับราคาหลักทรัพย์
|
6.14 | 0.93 | 5.21 |
กำไรจากการประนีประนอม
|
-86.33 | 0.00 | |
กำไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-337.04 | -0.68 | -336.36 |
กำไรจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
-5,168.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-10.39 | -119.08 | 108.69 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
20.97 | 159.31 | -138.35 |
ประมาณการผลขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
65.73 | 40.57 | 25.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-13.55 | 9.59 | -23.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 41.60 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
950.57 | 0.16 | 950.41 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
34.82 | 99.88 | -65.06 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
|
0.00 | 38.90 | -38.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,139.33 | 1,101.54 | 37.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.17 | -5.98 | 2.81 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.21 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
56.05 | 13.31 | 42.75 |
-1136040128
|
790.56 | ||
| 0.00 | 4,842.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.20 | 34.39 | -56.59 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1,958.49 | -660.63 | 2,619.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
87.97 | 113.56 | -25.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-271.57 | -141.59 | -129.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-948.38 | 1,200.11 | -2,148.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
88.01 | -158.87 | 246.88 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-332.06 | -176.34 | -155.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.34 | 8.94 | -18.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.75 | -0.60 | -4.16 |
เงินสด(จ่าย)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.65 | -164.35 | 155.70 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-598.53 | 845.20 | -1,443.73 |
รับดอกเบี้ย
|
3.17 | 5.98 | -2.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-155.40 | -115.74 | -39.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.62 | -3.40 | 1.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.42 | 0.02 | 0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 68.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-133.52 | -45.14 | -88.39 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
1,429.16 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-460.83 | -534.31 | 73.47 |
ชำระหนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-62.66 | -6.57 | -56.09 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.25 | 0.00 | |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-826.58 | -229.93 | -596.65 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
966.59 | -361.32 | 1,327.91 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
938.91 | -1,132.68 | 2,071.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
206.87 | -332.61 | 539.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
258.18 | 590.83 | -332.65 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.93 | -0.03 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
464.12 | 258.18 | 205.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.05 | -4.24 | 4.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -17.40 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
16.75 | 12.53 | 4.22 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
6.41 | 92.68 | -86.27 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 2.12 | |
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความลดลง
|
0.00 | 16.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 17.38 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นลดลง
|
31.90 | 0.00 | |
ภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้องลดลง
|
326.73 | 0.00 | |
และการประนีประนอมยอมความ
|
30.00 | 0.00 | |
โอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.73 | 0.00 | |
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
399.14 | 0.00 | |
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 162.54 | |
โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าไปเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 1.78 | |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |