EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
365.54 | -1,048.49 | 1,414.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,910.08 | 1,905.92 | 4.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,528.90 | 58.14 | -1,587.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันแปลงหนี้เป็นทุน
|
-78.65 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับราคาหลักทรัพย์
|
-0.90 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-3.95 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-749.43 | -58.94 | -690.49 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
5.30 | -69.09 | 74.39 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
0.00 | -25.96 | |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-146.90 | -6.53 | -140.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
998.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการผลแตกต่างจากการปรับโครงสร้างหนี้รอการรับรู้
|
-764.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.80 | -1.13 | 8.93 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
18.62 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตัดบัญชี
|
12.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
994.83 | 933.02 | 61.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.06 | -3.36 | -0.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
|
9.37 | 8.76 | 0.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
-22.55 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.85 | 21.42 | -10.57 |
1032481683
|
1,713.82 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
52.39 | -30.73 | 83.12 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,123.91 | -234.40 | -1,889.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-346.04 | 44.98 | -391.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-207.24 | -304.58 | 97.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
593.18 | -508.78 | 1,101.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.40 | 0.77 | -1.17 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-313.20 | -69.98 | -243.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,503.51 | -1.41 | 1,504.92 |
จ่ายประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 72.24 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.60 | -7.04 | -22.56 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.86 | 674.88 | -515.02 |
รับดอกเบี้ย
|
4.06 | 3.31 | 0.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.87 | -33.76 | 19.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -1.45 | 1.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
82.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
60.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.95 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
132.19 | -30.95 | 163.14 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-776.45 | -102.04 | -674.41 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-17.56 | -25.38 | 7.82 |
ชำระคืนหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
-922.20 | 0.00 | |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-103.35 | -49.20 | -54.15 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
52.34 | 17.55 | 34.79 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,443.36 | -20.00 | 1,463.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-323.86 | -179.07 | -144.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.82 | 464.86 | -496.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
623.20 | 159.33 | 463.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.95 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.56 | -0.04 | -0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
590.83 | 623.20 | -32.37 |
โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
72.24 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 101.04 | |
โอนประมาณการหนี้สินเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2,065.44 | 386.55 | 1,678.89 |
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.00 | 649.85 | |
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4,442.18 | 49.85 | 4,392.34 |
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,453.51 | 0.00 | |
โอนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
612.84 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นหนี้สินระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,173.39 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
206.58 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นประมาณการหนี้สิน
|
24.24 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุนหุ้นสามัญ
|
1,096.23 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้า
|
171.87 | 0.00 |