EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,048.49 | -4,345.43 | 3,296.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,905.92 | 1,912.03 | -6.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
58.14 | 462.95 | -404.81 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-69.09 | -108.68 | 39.59 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-25.96 | -15.68 | -10.27 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-58.94 | -27.77 | -31.16 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.53 | 8.25 | -14.79 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.13 | 0.03 | -1.16 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
256.99 | 250.11 | 6.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
676.02 | 689.76 | -13.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.36 | -1.56 | -1.80 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.76 | 22.50 | -13.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.42 | 22.74 | -1.32 |
1713821843
|
-1,130.76 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.73 | -42.81 | 12.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-234.40 | 1,751.79 | -1,986.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.98 | 503.59 | -458.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-304.58 | -222.50 | -82.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-508.78 | -670.90 | 162.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.77 | -129.03 | 129.80 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-69.98 | -248.05 | 178.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | 15.15 | -16.56 |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
72.24 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.04 | -27.93 | 20.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
674.88 | 157.62 | 517.25 |
รับดอกเบี้ย
|
3.31 | 1.56 | 1.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.76 | 5.85 | -39.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | ||
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.95 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.95 | 55.41 | -86.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-102.04 | -158.05 | 56.01 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-25.38 | -16.56 | -8.82 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.20 | -70.88 | 21.68 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
17.55 | 6.68 | 10.87 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -30.00 | 10.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.07 | -301.31 | 122.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
464.86 | -88.28 | 553.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
159.33 | 247.87 | -88.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.95 | ||
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | -0.26 | 0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
623.20 | 159.33 | 463.87 |
โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
101.04 | ||
โอนประมาณการหนี้สินเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
386.55 | ||
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
649.85 | ||
โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.85 |