EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-4,345.43 | -2,165.77 | -2,179.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,912.03 | 1,955.07 | -43.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
462.95 | 65.43 | 397.53 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-108.68 | 108.23 | -216.91 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-15.68 | 41.64 | -57.32 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-27.77 | -109.68 | 81.91 |
(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.25 | -0.98 | 9.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.74 | -0.71 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
250.11 | 265.10 | -15.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
689.76 | 474.42 | 215.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -4.23 | 2.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
22.50 | 18.62 | 3.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.74 | 20.23 | 2.51 |
-1130761242
|
744.62 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-42.81 | -56.99 | 14.18 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
107.08 | -1.73 | 108.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,751.79 | -1,958.94 | 3,710.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
503.59 | -144.96 | 648.55 |
หลักประกันเงินสดสำหรับการใช้สาธารณูปโภค
|
252.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-222.50 | -177.29 | -45.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-670.90 | 1,107.88 | -1,778.78 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-129.03 | -37.83 | -91.20 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-248.05 | 354.09 | -602.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.15 | -125.56 | 140.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.93 | -20.46 | -7.46 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.62 | -343.21 | 500.83 |
รับดอกเบี้ย
|
1.56 | 4.23 | -2.67 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.85 | -1.51 | 7.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
48.00 | 108.09 | -60.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
55.41 | 110.81 | -55.40 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-158.05 | -174.25 | 16.20 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-16.56 | -18.10 | 1.54 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.88 | ||
เงินสดรับ(ชำระคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
6.68 | 20.38 | -13.69 |
เงินสดรับ(ชำระคืน)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | 400.00 | -430.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
-32.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.31 | 263.88 | -565.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-88.28 | 31.48 | -119.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
247.87 | 216.36 | 31.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.26 | 0.03 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
159.33 | 247.87 | -88.54 |
โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
543.12 | 74.38 | 468.74 |
โอนเจ้าหนี้เป็นประมาณการหนิ้สิน
|
101.04 | ||
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นประมาณการหนี้สิน
|
293.92 |