EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -2,165.77 -2,331.50 165.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,955.07 1,884.36 70.71
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 65.43 739.84 -674.41
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 108.23 -82.31 190.54
    ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 41.64 -219.30 260.94
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -109.68 -1,539.03 1,429.34
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.98 3.96 -4.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.74
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 84.02
    ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 265.10 348.35 -83.25
    กลับรายการประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
    		 -8.22 -1,849.04 1,840.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 474.42 541.14 -66.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.23 -3.16 -1.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.62 23.45 -4.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.23 15.72 4.52
    744622769
    		 -1,850.45
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -56.99 -21.18 -35.81
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,958.94 -570.23 -1,388.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -144.96 -82.43 -62.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -177.29 -108.38 -68.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,107.88 458.61 649.27
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -37.83 90.88 -128.71
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 354.09 393.46 -39.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -125.56 -303.43 177.87
    จ่ายประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -26.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.46 -14.45 -6.02
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -343.21 -2,107.29 1,764.09
    รับดอกเบี้ย
    		 4.23 4.48 -0.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.51 -54.38 52.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 108.09 52.00 56.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 110.81 42.53 68.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -174.25 -130.54 -43.71
    ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 -18.10 -12.69 -5.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 20.38 59.08 -38.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 400.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 36.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.15 -0.58 0.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.88 2,227.47 -1,963.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.48 162.71 -131.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 216.36 53.51 162.85
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.03 0.15 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 247.87 216.36 31.51
    กับเจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่ายและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 129.92
    โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,001.73
    โอนประมาณการหนี้สินเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 74.38
    กับเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
    		 31.12
    กับเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นและประมาณการหนี้สิน
    		 281.83