EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-2,331.50 | -5,859.79 | 3,528.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,884.36 | 1,942.36 | -58.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
739.84 | -447.64 | 1,187.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-82.31 | -323.01 | 240.70 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-219.30 | 163.12 | -382.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
75.00 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,539.03 | -1,725.12 | 186.10 |
กำไรจากรายการหักกลบลบหนี้
|
-12.33 | ||
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.96 | -22.90 | 26.86 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
2.08 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
86.62 | ||
ค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ชำระด้วยหุ้น
|
487.10 | 196.18 | 290.92 |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
94.28 | 733.25 | -638.97 |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
101.71 | 352.98 | -251.27 |
กลับรายการประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษีและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,849.04 | ||
ขาดทุนจากการค้ำประกันราคาตลาดของหุ้น
|
10.80 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
795.21 | 1,510.46 | -715.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.16 | -5.36 | 2.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.42 | 3.38 | -3.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.45 | 23.78 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.72 | ||
รายได้จากการเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัย
|
-133.49 | ||
-1850445888
|
-1,953.09 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.18 | 4.98 | -26.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-570.23 | 3,995.89 | -4,566.12 |
ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก
|
0.08 | 0.66 | -0.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.43 | -3.12 | -79.30 |
หลักประกันเงินสดสำหรับการใช้สาธารณูปโภค
|
-232.00 | -20.00 | -212.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-108.38 | -51.10 | -57.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
458.61 | -3,142.13 | 3,600.74 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
90.88 | 214.07 | -123.19 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
393.46 | 309.21 | 84.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-303.43 | 62.49 | -365.92 |
เงินสดรับจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัย
|
133.49 | ||
จ่ายประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
-1.27 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.45 | -0.13 | -14.32 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,107.29 | -582.28 | -1,525.01 |
รับดอกเบี้ย
|
4.48 | 5.42 | -0.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
24.00 | 176.00 | -152.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.38 | -6.95 | -47.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 11.08 | -10.64 |
และลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันชุดเดิม
|
16.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
52.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
42.53 | 192.83 | -150.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-130.54 | -134.76 | 4.22 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-12.69 | -24.48 | 11.79 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-386.82 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
59.08 | 159.00 | -99.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-81.28 | -45.17 | -36.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-18.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
-683.65 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
539.70 | ||
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.70 | 11.35 | -8.66 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2,939.54 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,227.47 | 351.91 | 1,875.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
162.71 | -37.54 | 200.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
53.51 | 91.32 | -37.81 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.15 | -0.27 | 0.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
216.36 | 53.51 | 162.85 |
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
402.01 | 615.21 | -213.20 |
โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,598.08 | ||
และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นประมาณการหนี้สิน
|
1,726.14 | 549.45 | 1,176.69 |
และเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
910.86 | ||
แปลงหนี้สินของ จี เจ สตีล ไปเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
|
750.23 | 871.38 | -121.15 |
- โครงการปรับโครงสร้างหนี้
|
937.65 | 1,916.17 | -978.51 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายค่าที่ปรึกษา
|
361.82 | 196.18 | 165.64 |
ออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพื่อจ่ายค่าที่ปรึกษา
|
139.64 | ||
โดยหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
47.66 | ||
กับหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
69.21 |