EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-12,167.40 | -13,539.60 | 1,372.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,419.77 | 1,655.23 | -235.46 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์
|
11,267.09 | 1,715.38 | 9,551.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.01 | -3.66 | -1.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,251.66 | 2,058.11 | 193.55 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-133.73 | 1,029.05 | -1,162.78 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-902.67 | -3,888.48 | 2,985.81 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-349.96 | 476.17 | -826.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1,685.84 | -775.42 | -910.42 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
613.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
289.49 | 0.00 | |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
822.36 | 802.77 | 19.60 |
การปฏิบัติตามข้อตกลง
|
58.20 | 620.01 | -561.81 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
68.95 | 5.89 | 63.06 |
ขาดทุนจากการซื้อสินค้าด้อยคุณภาพ
|
100.08 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3,187.60 | 0.00 | |
ค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหุ้นกู้
|
90.00 | 0.00 | |
-1451435556
|
-9,027.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-216.81 | 0.28 | -217.09 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.45 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-957.81 | 6,706.44 | -7,664.25 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเศษเหล็ก
|
0.83 | 317.00 | -316.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-124.46 | 856.57 | -981.03 |
ลูกหนี้กิจการอื่น
|
-0.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.04 | -160.08 | 68.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,943.70 | 2,728.53 | -784.83 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
224.11 | -200.50 | 424.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
187.06 | 851.65 | -664.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
727.76 | 367.06 | 360.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.49 | -0.98 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.19 | 2,440.04 | -2,202.85 |
รับดอกเบี้ย
|
5.02 | 4.42 | 0.60 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1.84 | -2.57 | 0.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.77 | 347.04 | -350.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.45 | -105.89 | 67.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.47 | -0.84 | -25.63 |
ชำระเงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-47.00 | -144.20 | 97.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
330.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
219.35 | 119.87 | 99.48 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-311.33 | -1,276.18 | 964.85 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-7.25 | -12.65 | 5.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.43 | -2,421.71 | 2,411.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
2,059.30 | 1,204.97 | 854.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-1,897.74 | -784.27 | -1,113.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-335.17 | -399.06 | 63.89 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
ให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-442.20 | -2,653.54 | 2,211.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.34 | -93.62 | 107.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
60.58 | 157.11 | -96.54 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.26 | -2.92 | 3.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
75.18 | 60.58 | 14.61 |
การแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นทุนเรือนหุ้น
|
1,790.09 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระค่าที่ปรึกษา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|
99.81 | 0.00 | |
จากการซื้อเครื่องจักร
|
434.55 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้จากการขายเศษเหล็กเป็นลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.50 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักร
|
353.29 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
405.03 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.19 | 0.00 |