EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.58 | 157.11 | -96.54 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3.40 | 0.84 | 2.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,089.81 | 2,985.58 | -1,895.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,749.66 | 4,649.25 | -2,899.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
682.32 | 1,747.97 | -1,065.65 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,585.78 | 12,764.71 | -9,178.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
200.44 | 547.48 | -347.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้กิจการอื่น
|
69.74 | 69.74 | 0.00 |
เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,938.13 | 4,336.19 | -398.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47,833.60 | 45,409.47 | 2,424.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
93.39 | 104.23 | -10.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
610.95 | 750.64 | -139.68 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
52,746.25 | 52,191.48 | 554.77 |
รวมสินทรัพย์
|
56,332.03 | 64,956.19 | -8,624.16 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
228.83 | 1,630.18 | -1,401.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,754.21 | 7,491.80 | 2,262.41 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
15.12 | 14.71 | 0.41 |
| 1,524.98 | 0.00 | ||
หุ้นกู้
|
5,668.53 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
481.11 | 80.88 | 400.23 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3,366.68 | 3,567.18 | -200.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,551.84 | 650.99 | 900.86 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1,357.94 | 423.73 | 934.20 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
476.17 | 0.00 | |
การค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง
|
620.01 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,743.78 | 939.71 | 1,804.07 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
28,396.73 | 15,851.65 | 12,545.07 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
952.23 | 1,098.55 | -146.32 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
952.23 | 8,575.14 | -7,622.91 |
รวมหนี้สิน
|
29,348.96 | 24,426.79 | 4,922.16 |
ทุนจดทะเบียน
|
13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
|
13,760.44 | 13,760.44 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,976.48 | 1,976.48 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
|
206.31 | 206.31 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
763.98 | 763.98 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,353.85 | 11,668.48 | -10,314.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
18,061.05 | 28,379.02 | -10,317.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8,922.02 | 12,150.38 | -3,228.36 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
26,983.07 | 40,529.40 | -13,546.33 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
56,332.03 | 64,956.19 | -8,624.16 |
รายได้จากการขายและให้บริการผลิตสินค้า
|
21,951.68 | 36,486.90 | -14,535.22 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3,888.48 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
786.22 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
436.21 | 152.30 | 283.92 |
รวมรายได้
|
27,062.59 | 41,313.15 | -14,250.56 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการผลิตสินค้า
|
30,981.18 | 36,866.94 | -5,885.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
309.78 | 565.67 | -255.88 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,316.10 | 1,592.98 | 723.12 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
68.05 | 73.19 | -5.14 |
วัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
476.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
1,587.11 | 719.21 | 867.90 |
ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อตกลง
|
620.01 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,157.32 | 1,567.91 | -410.58 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1,152.42 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
38,668.14 | 46,881.78 | -8,213.64 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
-11,605.55 | -5,126.64 | -6,478.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1,934.05 | -1,220.49 | -713.56 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-13,539.60 | -6,347.13 | -7,192.47 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-10,314.63 | -3,202.89 | -7,111.73 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-3,224.97 | -3,144.24 | -80.73 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,655.23 | 1,914.65 | -259.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,587.11 | 719.21 | 867.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.89 | 95.96 | -90.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.66 | -19.16 | 15.50 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-3,888.48 | 4,972.08 | -8,860.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-775.42 | 321.10 | -1,096.52 |
ส่วนลดรับจากหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-127.63 | -309.17 | 181.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายผลประโยชน์ทางภาษี
|
947.77 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.68 | 0.00 | |
-9953916449
|
-804.68 | ||
ลูกหนี้อื่นจากการขายเศษเหล็กปนดิน
|
317.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.16 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.98 | -28.75 | 27.77 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,315.98 | 6,220.30 | -3,904.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.57 | 0.95 | -3.52 |
รับดอกเบี้ย
|
4.42 | 22.53 | -18.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
347.04 | 194.49 | 152.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.89 | -5,035.67 | 4,929.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-144.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
21.91 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
119.87 | -4,475.81 | 4,595.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,152.11 | -1,718.01 | 565.90 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-12.65 | -182.64 | 169.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,035.36 | 1,041.23 | -5.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,421.71 | -757.32 | -1,664.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
1,204.97 | 80.88 | 1,124.09 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-784.27 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-399.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,529.47 | -1,810.61 | -718.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-93.62 | -66.12 | -27.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
157.11 | 223.23 | -66.12 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-2.92 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
60.58 | 157.11 | -96.54 |
ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก
|
2,434.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
821.75 | 295.93 | 525.82 |