EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 156.16 223.23 -67.07
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.79 4.56 -2.77
    พันธมิตรทางการค้า
    		 376.32 789.83 -413.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,580.92 833.81 2,747.11
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -971.66
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,985.58 1,862.73 1,122.85
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 6,650.38 8,053.66 -1,403.28
    ลูกหนี้อื่นจากการขายเศษเหล็ก - สุทธิ
    		 3,223.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1,747.97 1,520.11 227.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,765.84 11,832.51 2,933.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 547.48 695.27 -147.79
    เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการอื่น
    		 11.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 25.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 49,333.80 22,111.42 27,222.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 104.23 41.01 63.22
    ผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้
    		 947.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.78 1.78 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 861.96 1,739.04 -877.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 51,834.58 32,644.98 19,189.60
    รวมสินทรัพย์
    		 66,600.42 44,477.48 22,122.93
    		1,679.41 0.00 1,679.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,630.18
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.21 3.87 -2.66
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 7,382.72 2,550.20 4,832.53
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.71 13.05 1.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 80.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 674.27 298.87 375.40
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 372.06 253.52 118.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 752.80 494.96 257.84
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3,567.18 1,255.54 2,311.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 15,527.27 5,757.51 9,769.76
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,098.55 727.24 371.31
    หุ้นกู้
    		 5,897.88 5,659.27 238.61
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,575.14 8,927.88 -352.74
    รวมหนี้สิน
    		 24,102.41 14,685.39 9,417.02
    (2550: หุ้นสามัญ 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 13,860.00 12,000.00 1,860.00
    (2550: หุ้นสามัญ 11,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 13,760.44 11,100.00 2,660.44
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,976.48 2,561.68 -585.20
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 206.31 206.31 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.34
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 763.98 763.98 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,637.08 15,146.55 -1,509.47
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 30,347.62 29,778.51 569.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12,150.38 13.58 12,136.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,498.00 29,792.09 12,705.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 66,600.42 44,477.48 22,122.93
    รายได้จากการขาย
    		 36,486.90 22,042.45 14,444.45
    รายได้จากการให้บริการ
    		 175.75 449.41 -273.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.16 206.27 -187.11
    รายได้อื่น
    		 133.14 88.66 44.48
    บริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน
    		 4,498.20 248.84 4,249.36
    รวมรายได้
    		 41,313.15 23,726.00 17,587.15
    ต้นทุนขาย
    		 36,824.42 20,358.42 16,466.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 565.67 547.98 17.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,324.60 258.48 1,066.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 524.12
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,329.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,342.99 1.04 3,341.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 334.07
    ขาดทุนจากการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 719.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 44,964.86 21,165.91 23,798.95
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3,651.70 2,560.10 -6,211.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,168.82 -786.03 -382.78
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 441.99 -37.41 479.40
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -4,378.53 1,736.65 -6,115.18
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -1,234.29 1,731.61 -2,965.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3,144.24 5.04 -3,149.28
    -4378528793
    		 1,736.65
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 13,098.85 11,100.00 1,998.85
    กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -4,378.53 1,736.65 -6,115.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,914.65 838.04 1,076.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,329.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 719.21
    ตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 334.07
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
    		 31.09 30.28 0.81
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3,342.99 1.04 3,341.95
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 321.41 -578.45 899.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.41 3.03 -3.44
    ส่วนลดรับจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 -309.17 -0.08 -309.09
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -441.99 37.41 -479.40
    ที่สูงกว่าต้นทุน
    		 -4,498.20 -248.84 -4,249.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 751.16 744.96 6.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -903.09 2,357.77 -3,260.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 368.45 270.79 97.66
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 168.22 308.49 -140.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2,701.03 -270.46 -2,430.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,593.65 66.78 3,526.87
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -44.23 44.23 -88.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,862.49 3,258.72 2,603.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,331.45 -1,144.28 -187.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.75 -8.82 -19.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,502.29 2,105.61 2,396.67
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 156.61 -3.07 159.67
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 194.49 40.88 153.61
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 22.53 131.72 -109.19
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 184.87
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5,035.67 -2,282.39 -2,753.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 1.37 -0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,476.76 -2,501.67 -1,975.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -757.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,041.23 -724.62 1,765.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.88 -3.00 83.88
    จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 -182.64 -11.81 -170.83
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -275.18 -277.50 2.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.60 -1,016.93 924.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.07 -1,412.98 1,345.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 223.23 1,636.21 -1,412.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 156.16 223.23 -67.07
    ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2,074.80
    ของบริษัทย่อย
    		 3,272.38 716.93 2,555.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 295.93 97.94 198.00