EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 223.23 1,636.21 -1,412.98
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.56 1.50 3.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,623.64 2,122.77 -499.13
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 239.09 20.11 218.97
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 168.22 479.86 -311.64
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,053.66 7,118.50 935.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,520.11 1,204.52 315.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,832.51 12,583.48 -750.97
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 695.27 736.15 -40.88
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,848.59 2,102.92 745.68
    แปลงเป็นทุนได้
    		 3,272.38 3,989.31 -716.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 22,111.42 20,097.82 2,013.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 41.01 45.79 -4.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,740.82 2,061.43 -320.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 30,709.50 29,033.42 1,676.08
    รวมสินทรัพย์
    		 42,542.01 41,616.90 925.11
    		760.95 651.76 109.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,546.32 2,277.48 268.84
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.87 206.42 -202.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 468.34 527.49 -59.15
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.23 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,255.54 267.82 987.72
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.05 11.83 1.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 325.50 110.00 215.50
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 253.52 194.27 59.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,757.51 8,272.08 -2,514.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,541.38 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 727.24 740.36 -13.12
    หุ้นกู้
    		 5,659.27 6,024.32 -365.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,927.88 6,764.67 2,163.21
    รวมหนี้สิน
    		 14,685.39 15,036.75 -351.36
    หุ้นสามัญ 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 12,000.00 12,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 11,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 11,100.00 11,100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,561.68 2,561.68 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 206.31 206.31 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 763.98 681.97 82.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,224.79 12,030.31 1,194.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 27,856.75 26,580.27 1,276.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.14 -0.12 -0.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,856.61 26,580.14 1,276.47
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 42,542.01 41,616.90 925.11
    รายได้จากการขาย
    		 22,042.45 18,003.05 4,039.40
    รายได้จากการให้บริการ
    		 449.41 115.06 334.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 690.38 761.24 -70.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 206.27 176.22 30.04
    รายได้อื่น
    		 88.58 63.24 25.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 28.75 0.00
    รวมรายได้
    		 23,505.83 19,118.81 4,387.02
    ต้นทุนขาย
    		 20,358.42 15,984.54 4,373.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 848.57 831.37 17.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21,206.99 16,857.92 4,349.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,298.84 2,260.89 37.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -744.96 -605.79 -139.16
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,553.89 1,655.09 -101.21
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.02 0.18 -0.16
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,553.91 1,655.28 -101.37
    กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 0.08 22.79 -22.71
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,553.99 1,678.06 -124.08
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 11.10 10.05 1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 836.30 691.28 145.02
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
    		 30.28 29.03 1.25
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.74 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 3.46 3.17 0.29
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.04 0.13 0.91
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -578.45 -671.97 93.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.03 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.75 42.01 -70.76
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -0.02 -0.18 0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,822.62 1,771.52 51.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -936.19 -3,515.73 2,579.53
    เงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 44.23 0.00
    ก่อนรายการพิเศษ
    		 2,706.61 -853.49 3,560.11
    รายการพิเศษ
    		 -0.08 -22.79 22.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,706.53 -876.28 3,582.81
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -3.07 -1.50 -1.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.88 -302.38 343.26
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -64.11 182.84 -246.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2,751.59 -3,381.45 629.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
    		 -326.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.37 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,102.59 -8,209.60 5,107.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -724.62 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.06 -0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -3.00 3.00 -6.00
    จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 -11.81 -53.45 41.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -277.50 -388.00 110.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,016.93 9,100.26 -10,117.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,412.98 14.38 -1,427.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,636.21 1,621.83 14.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 223.23 1,636.21 -1,412.98
    เงินประกันการซื้อวัตถุดิบลดลงจากการหักกลบหนี้กับเจ้าหนี้อื่น
    		 295.28 0.00
    ของบริษัทร่วม
    		 716.93 716.93 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 97.94 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 469.20 407.91 61.29