EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,616.10 1,621.83 -5.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,122.77 2,225.66 -102.89
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.11 0.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 479.86 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 7,118.50 3,602.91 3,515.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,204.52 414.01 790.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,561.87 7,864.41 4,697.46
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 757.76 433.77 323.98
    เงินลงทุน
    		 2,102.92 0.00
    แปลงเป็นทุนได้
    		 3,989.31 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19,898.77 17,323.57 2,575.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 45.79 46.89 -1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,260.48 2,594.95 -334.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 29,055.02 20,399.18 8,655.84
    รวมสินทรัพย์
    		 41,616.90 28,263.59 13,353.30
    		651.76 196.34 455.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,347.70 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,277.48 1,111.67 1,165.82
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 205.13 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 527.49 273.29 254.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
    		 326.08 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 267.82 241.78 26.04
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.83 76.19 -64.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 3.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 111.28 151.27 -39.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 194.27 157.40 36.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,272.08 2,011.60 6,260.48
    หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 740.36 752.23 -11.87
    หุ้นกู้
    		 6,024.32 3,952.10 2,072.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,764.67 4,704.33 2,060.34
    รวมหนี้สิน
    		 15,036.75 6,715.93 8,320.83
    หุ้นสามัญ 12,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 12,000.00 12,000.00 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 8,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 11,100.00 8,200.00 2,900.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,561.68 1,719.14 842.54
    ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
    		 206.31 206.31 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 681.97 595.06 86.92
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,030.31 10,827.16 1,203.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 26,580.27 21,547.66 5,032.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.12 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,580.14 21,547.66 5,032.48
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,616.90 28,263.59 13,353.30
    รายได้จากการขาย
    		 18,003.05 22,201.84 -4,198.80
    รายได้จากการให้บริการ
    		 115.06 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 761.24 31.08 730.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 176.22 21.38 154.85
    รายได้อื่น
    		 63.24 42.77 20.47
    รวมรายได้
    		 19,118.81 22,297.08 -3,178.27
    ต้นทุนขาย
    		 15,984.54 18,945.16 -2,960.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 831.37 466.94 364.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 42.01 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,857.92 19,412.10 -2,554.19
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,260.89 2,884.97 -624.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -605.79 -353.74 -252.06
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,655.09 2,531.24 -876.14
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.18 0.00
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,655.28 2,531.24 -875.96
    กำไรจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 22.79 209.40 -186.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,678.06 2,740.63 -1,062.57
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 10.05 8.20 1.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 596.22 572.98 23.24
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
    		 29.03 4.85 24.18
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 95.06 70.14 24.91
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าหุ้นกู้
    		 3.17 -3.86 7.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.13 4.30 -4.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -671.97 -16.91 -655.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -0.12 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,771.58 3,372.14 -1,600.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,515.73 -1,441.21 -2,074.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.89 -86.40 85.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
    		 -1,066.34 1,258.19 -2,324.53
    รายการพิเศษ
    		 -22.79 -209.40 186.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,089.13 1,048.79 -2,137.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -323.98 -432.77 108.79
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 182.84 -1,288.84 1,471.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -3,169.43 -1,767.44 -1,401.99
    ซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้มีหลักประกันที่สามารถแปลงเป็นทุนได้
    		 -4,706.24 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,016.81 -3,489.05 -4,527.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,479.31 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,400.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -85.46 0.00
    เงินรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,800.89 4,024.16 -1,223.27
    ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -56.09 -96.94 40.85
    จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
    		 -53.45 -218.54 165.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -388.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,100.20 3,708.69 5,391.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.73 1,268.43 -1,274.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,621.83 353.40 1,268.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,616.10 1,621.83 -5.73
    ออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,428.00 0.00
    ของบริษัทร่วม
    		 716.93 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 407.91 22.97 384.94