EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-861.71 | -739.37 | -122.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
233.69 | 229.92 | 3.77 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
10.38 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-34.68 | 101.57 | -136.25 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.22 | 3.12 | -2.90 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
87.59 | 67.61 | 19.98 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-43.00 | 25.71 | -68.71 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.96 | 0.34 | 0.62 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.63 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.75 | 5.04 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.30 | 105.19 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.83 | 0.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.46 | -16.98 | 15.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.23 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-919.20 | -420.10 | -499.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | -42.13 | 34.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | -2.19 | 4.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
164.42 | 149.84 | 14.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
196.08 | -71.51 | 267.59 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.13 | 33.88 | -43.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -19.34 | 18.46 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
0.00 | 89.25 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,076.94 | -501.49 | -575.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-285.97 | -68.28 | -217.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.72 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.96 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.83 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-349.68 | -67.45 | -282.23 |
| 2.57 | |||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 300.00 | 50.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการประนีประนอมยอมความ
|
-427.94 | -61.05 | -366.90 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,750.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-600.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
375.00 | -23.55 | 398.55 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.99 | -1.52 | -0.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-92.52 | -82.51 | -10.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,352.55 | 131.38 | 1,221.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-74.07 | -437.57 | 363.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.84 | 522.83 | -322.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
125.76 | 85.29 | 40.47 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
20.89 | -2.37 | 23.26 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
285.97 | 68.28 | 217.69 |
รวม
|
306.86 | 65.91 | 240.95 |
2)
|
13.63 | 1.25 | 12.38 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
|
1,100.00 | 0.00 | |
zero
|