EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-457.10 | -203.85 | -253.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.59 | 114.86 | -0.27 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.16 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.19 | 86.99 | -87.18 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.11 | 1.45 | -1.34 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
56.74 | -2.74 | 59.48 |
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
-14.00 | -18.50 | 4.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.96 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.38 | 2.52 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.11 | 52.51 | 1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.81 | 17.87 | -22.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.04 | -1.15 | -0.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-466.81 | -331.13 | -135.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.48 | -28.70 | 43.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -2.29 | 2.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
149.87 | 129.97 | 19.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
48.76 | -33.83 | 82.59 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.30 | -13.58 | 13.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -16.36 | 15.38 |
รับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
|
0.00 | 89.25 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-504.09 | -157.27 | -346.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.68 | -30.13 | -117.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.10 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-182.77 | -30.12 | -152.65 |
| 2.57 | |||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการประนีประนอมยอมความ
|
-87.23 | -30.62 | -56.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,050.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-600.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -11.78 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -0.72 | -0.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-61.67 | -36.25 | -25.42 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
790.04 | -79.37 | 869.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
103.18 | -266.76 | 369.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.84 | 522.83 | -322.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
303.03 | 256.10 | 46.93 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
-31.78 | -3.21 | -28.57 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
147.68 | 30.13 | 117.55 |
รวม
|
115.90 | 26.92 | 88.98 |
2)
|
1.81 | 1.25 | 0.56 |
zero
|