EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GROREIT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
88.41 | 87.06 | 1.36 |
รวมรายได้
|
88.41 | 87.06 | 1.36 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
2.96 | 2.93 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
1.32 | 1.30 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
0.23 | 0.32 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.80 | 17.95 | 0.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
23.67 | 22.83 | 0.84 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
64.74 | 64.22 | 0.52 |
ของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
64.74 | 64.22 | 0.52 |
| -176.40 | -185.84 | 9.44 | |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
1.33 | -0.65 | 1.98 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
192.77 | 190.85 | 1.92 |
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-176.40 | -185.84 | 9.44 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,415.73 | 3,346.14 | 69.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,432.10 | 3,351.15 | 80.95 |
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
|
315,000.00 | 315,000.00 | 0.00 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-199.23 | -191.54 | -7.68 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
243.00 | 240.00 | 3.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-57.17 | -52.19 | -4.98 |
การลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
|
0.34 | 123.19 | -122.85 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
2.19 | 0.47 | 1.72 |
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
การลดลงในเงินมัดจำ
|
0.00 | -123.00 | |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
3.10 | 3.20 | -0.10 |
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
|
-0.77 | -0.52 | -0.25 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-1.33 | 0.65 | -1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
238.82 | 241.71 | -2.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.99 | -50.65 | -5.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.39 | -236.49 | 4.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.43 | 5.22 | 1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.85 | 1.33 | -0.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
7.28 | 6.55 | 0.73 |