EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-584.96 | -715.01 | 130.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
288.02 | 295.65 | -7.63 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 9.84 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.24 | 0.19 | -0.43 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-179.44 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-1.32 | -0.95 | -0.37 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.17 | -0.20 | 1.36 |
กำไรจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
|
-1.49 | 0.00 | |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.10 | 0.82 | -0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.78 | 13.72 | -3.94 |
เงินปันผลรับ
|
-11.06 | -10.53 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.33 | -54.52 | 2.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
811.29 | 759.49 | 51.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-23.10 | -47.45 | 24.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.30 | 4.54 | 33.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.45 | 2.59 | -1.15 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-10.79 | 86.53 | -97.32 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | -34.36 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.56 | 10.92 | -5.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 14.46 | -9.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.72 | -15.06 | -36.66 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
40.47 | 15.38 | 25.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.17 | 111.59 | -24.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.87 | -15.33 | 10.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 0.83 | -2.21 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
365.29 | 433.12 | -67.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-531.34 | -421.09 | -110.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.64 | -16.03 | 11.39 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.05 | 0.59 | 0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-169.64 | -3.42 | -166.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-348.60 | -7.86 | -340.74 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -53.50 | 18.50 |
| -204.50 | -204.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.20 | -16.80 | -29.40 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.00 | 20.00 | 5.00 |
เงินมัดจำรับค่าขายสินทรัพย์
|
505.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.72 | 0.26 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-132.46 | -51.77 | -80.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.38 | -2.73 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
90.94 | -64.11 | 155.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | 0.00 | |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
0.00 | 123.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.57 | -140.31 | 33.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,055.20 | 2,299.20 | -1,244.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,638.00 | -2,582.50 | -2,055.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-39.09 | -45.72 | 6.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.96 | -550.83 | 117.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-511.66 | -618.36 | 106.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,363.98 | 1,652.29 | -288.31 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
852.32 | 1,033.92 | -181.60 |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.06 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
7.70 | 359.40 | -351.70 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
262.67 | 0.00 |