EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GRAND 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-183.07 | -213.94 | 30.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.15 | 96.26 | 1.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.20 | 0.15 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายรายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.46 | -0.25 | -0.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.01 | -0.44 |
สำรองการรับประกันโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.83 | 4.69 | 2.15 |
เงินปันผลรับ
|
-5.44 | -5.27 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.22 | -16.56 | 0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
267.37 | 247.07 | 20.31 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-11.81 | 4.19 | -16.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.13 | -26.00 | 54.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.02 | 2.49 | -1.47 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-4.75 | 22.54 | -27.29 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | -34.36 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 2.15 | -1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.42 | 5.66 | -1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.67 | -9.35 | -40.32 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.24 | -2.97 | 15.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.58 | 39.04 | -10.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.35 | -2.54 | -2.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.02 | 0.58 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
170.78 | 113.20 | 57.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-163.37 | -139.43 | -23.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.01 | -2.29 | 0.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.05 | 0.59 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.46 | -27.93 | 34.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.65 | -0.16 | -6.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -3.50 | -6.50 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.20 | -16.80 | 12.60 |
เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
| 15.58 | 17.62 | -2.04 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.03 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.06 | -17.98 | -11.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.57 | -7.56 | 14.13 |
ทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน
|
-69.00 | -69.00 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.80 | -62.59 | 15.79 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -276.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
|
-0.89 | -1.93 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.69 | -410.03 | 293.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-103.67 | -445.52 | 341.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,363.98 | 1,652.29 | -288.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,260.32 | 1,206.76 | 53.55 |
zero
|
|||
ตามสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
4.01 | 24.79 | -20.78 |
โอนเงินมัดจำเป็น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.06 | 0.00 |