EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GOLD 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GOLD 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,036.69 648.24 388.45
    รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
    		 -239.48 -29.92 -209.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 375.44 253.68 121.77
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 63.16 46.54 16.62
    รายได้จากการลงทุน
    		 -25.65 -20.59 -5.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 122.07 279.46 -157.39
    (กลับรายการ) ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
    		 72.16 22.79 49.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 67.73 11.27 56.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6.74 19.31 -12.57
    ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.37 36.51 -24.14
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -36.94 -23.31 -13.63
    ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
    		 219.85 132.76 87.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.76 11.15 -4.40
    ในการประกอบธุรกิจ
    		 -6.26 -1.24 -5.02
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.49 -0.23 -1.26
    1673147
    		 1,386.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 25.94 -9.21 35.15
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -3,131.16 984.45 -4,115.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.66 -82.11 75.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.22 2.00 -4.22
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.11 138.07 -66.97
    		119.32 23.14 96.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -76.60 441.14 -517.74
    เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 52.00 20.49 31.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -57.75 255.16 -312.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -121.13 7.39 -128.52
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.19 -0.70 -3.49
    จ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ
    		 -9.73 -5.41 -4.31
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,160.14 3,137.71 2,022.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -610.82 -191.74 -419.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,549.32 2,945.96 1,603.36
    รับดอกเบี้ย
    		 18.04 3.00 15.04
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.65 -4.89 9.54
    ค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.10 -0.10 0.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.60 16.59 -10.99
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -41.77
    รับเงินปันผล
    		 85.65 11.02 74.64
    ขายอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 35.53 9.24 26.29
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -961.69 -2,019.33 1,057.64
    ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.56 11.02 14.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2,507.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,312.28 -1,854.14 -1,458.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -169.67 -500.93 331.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -116.18 -81.90 -34.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -10.52 -29.75 19.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 680.00 2,232.00 -1,552.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,317.93 -1,400.60 -2,917.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 281.78 2,979.34 -2,697.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,194.31 -3,962.32 -1,231.99
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4,971.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,000.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -875.50 -1,018.99 143.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 361.54 72.83 288.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.77 147.94 72.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 582.31 220.77 361.54