EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GOLD 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
140.01 | 389.92 | -249.92 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน
|
372.10 | 1.80 | 370.30 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
37.62 | 38.89 | -1.27 |
409717907
|
40.69 | ||
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
749.38 | 63.80 | 685.58 |
โครงการใหม่
|
355.25 | 338.95 | 16.30 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินและอาคาร
|
45.00 | 15.00 | 30.00 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
7.79 | 7.79 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
32.07 | 13.13 | 18.93 |
84860136
|
35.93 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,739.22 | 869.29 | 869.93 |
เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
|
526.25 | 532.67 | -6.42 |
526245856
|
532.67 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
86.20 | 57.68 | 28.52 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ
|
788.76 | 796.08 | -7.33 |
ที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
1,377.25 | 1,157.37 | 219.88 |
ที่ดินและสิทธิการเช่าที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
1,996.41 | 1,074.96 | 921.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้เช่า - สุทธิ
|
809.56 | 817.51 | -7.95 |
อาคารระหว่างปรับปรุง
|
388.88 | 396.92 | -8.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
179.17 | 223.09 | -43.92 |
ส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
|
66.30 | 0.28 | 66.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 9.92 | 1.27 | 8.65 | |
80231430
|
14.87 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,232.70 | 5,071.15 | 1,161.54 |
รวมสินทรัพย์
|
7,971.92 | 5,940.45 | 2,031.47 |
สถาบันการเงิน
|
154.03 | 277.62 | -123.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
94.40 | 56.84 | 37.56 |
ตั๋วเงินจ่าย
|
75.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
431.72 | 506.00 | -74.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น
|
217.77 | 172.51 | 45.26 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
61.27 | 167.50 | -106.22 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
393.16 | 51.42 | 341.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.86 | 23.71 | 26.15 |
543893660
|
256.36 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,516.82 | 1,269.33 | 247.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
376.25 | 79.80 | 296.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
889.61 | 854.29 | 35.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
21.04 | 21.04 | 0.00 |
ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว
|
63.00 | 63.00 | 0.00 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
15.35 | 23.93 | -8.58 |
ส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
49.22 | 31.94 | 17.28 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
53.00 | 53.00 | 0.00 |
188883949
|
186.67 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,475.78 | 1,141.80 | 333.98 |
รวมหนี้สิน
|
2,992.59 | 2,411.13 | 581.46 |
(2543 : หุ้นสามัญ 735,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
6,538.31 | 7,350.00 | -811.70 |
(2543 : หุ้นสามัญ 345,046,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
5,806.34 | 3,450.46 | 2,355.88 |
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ
|
-451.18 | 759.25 | -1,210.43 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
15.64 | 15.64 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-858.78 | -1,111.63 | 252.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
4,512.03 | 3,113.72 | 1,398.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
467.30 | 415.60 | 51.70 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,979.33 | 3,529.32 | 1,450.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,971.92 | 5,940.45 | 2,031.47 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,204.20 | 0.00 | |
รายได้จากการเช่าและบริการ
|
50.87 | 60.49 | -9.62 |
รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ
|
27.80 | 25.08 | 2.72 |
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
33.18 | 3.48 | 29.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.35 | 6.57 | -1.22 |
19530555
|
14.62 | ||
รวมรายได้
|
1,335.58 | 103.67 | 1,231.91 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
690.34 | 0.00 | |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
|
30.43 | 15.95 | 14.47 |
ต้นทุนกิจการสนามกอล์ฟ
|
24.15 | 23.43 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
290.21 | 198.63 | 91.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าโครงการ
|
10.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,045.13 | 238.01 | 807.13 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
290.45 | -134.34 | 424.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-45.87 | -58.33 | 12.46 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.53 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
|
238.06 | -192.66 | 430.72 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.80 | 9.47 | 5.33 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
|
252.85 | -183.20 | 436.05 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
252.85 | -173.85 | 426.71 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.74 | -9.34 | 8.60 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-8.58 | -8.59 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.51 | 53.28 | -0.77 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.20 | 19.66 | -16.46 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-33.18 | -3.48 | -29.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
25.00 | 2.70 | 22.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าโครงการ
|
10.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
286435775
|
-129.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-685.58 | -25.56 | -660.02 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.55 | -3.11 | -0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.33 | 2.69 | -21.02 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
111.24 | -343.96 | 455.20 |
ที่ดินและสิทธิการเช่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,041.66 | -88.46 | -953.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | -0.47 | 1.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.02 | -3.13 | 55.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | 2.51 | -8.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,155.96 | -552.14 | -603.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ติดภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-369.03 | -31.63 | -337.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | -15.00 | -15.00 |
เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
39.00 | -528.00 | 567.00 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-49.97 | -0.45 | -49.52 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.36 | -12.08 | 6.72 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-415.36 | 119.20 | -534.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
104.45 | -20.06 | 124.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
|
42.06 | 7.34 | 34.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
296.45 | -0.51 | 296.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-267.00 | -342.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,145.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,321.41 | -355.23 | 1,676.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-249.92 | -788.18 | 538.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
389.92 | 1,178.10 | -788.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 35)
|
140.01 | 389.92 | -249.92 |