EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GIFT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
121.27 | -7.77 | 129.04 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.22 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.86 | 1.29 | 2.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.44 | 0.02 | 9.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน
|
-8.46 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.83 | 1.00 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.71 | -5.82 | 128.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.65 | 15.14 | -35.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.40 | 1.79 | 86.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.24 | 1.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนอื่น
|
2.81 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-92.82 | -3.49 | -89.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 0.12 | 9.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
111.14 | 7.51 | 103.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.66 | -0.04 | -0.63 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
83.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
22.71 | 36.76 | -14.05 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-140.56 | -17.68 | -122.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.29 | 19.49 | -56.78 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.52 | -4.88 | 4.36 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.41 | -0.17 | -1.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.32 | -0.06 | -9.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-60.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.24 | -5.11 | -66.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.57 | 21.89 | -19.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
329.09 | 195.79 | 133.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
331.66 | 217.67 | 113.99 |