EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GENCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
5.74 | -4.41 | 10.15 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10.51 | 11.21 | -0.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.03 | -0.16 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.47 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.02 | -0.30 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -0.30 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.97 | 0.87 | 0.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.47 | 14.70 | -2.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.65 | 1.82 | -11.47 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.16 | 8.05 | -5.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.29 | -0.43 | 0.72 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
-1.44 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 2.81 | -3.16 |
จ่ายประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-4.92 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-1.32 | 26.95 | -28.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.12 | -0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.57 | -1.70 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.10 | 30.64 | -33.75 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.02 | 0.33 | 0.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.65 | -3.08 | 1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.68 | -6.16 | 6.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.52 | -2.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.48 | -2.52 | 7.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2.06 | 21.96 | -19.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.10 | 133.53 | -67.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.16 | 155.49 | -87.33 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังมิได้รับชำระ
|
2.80 | 0.00 |