EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-165.63 | -70.00 | -95.63 |
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 23)
|
0.00 | 29.25 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.45 | 63.37 | 143.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.95 | 14.43 | -5.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.51 | 3.19 | -0.69 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.60 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
5.84 | -2.92 | 8.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.40 | -0.48 | -1.92 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.90 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.08 | 0.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.21 | -0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.71 | 1.33 | 2.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
111.25 | 29.75 | 81.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.67 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.27 | 66.86 | 113.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
84.59 | 208.09 | -123.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
104.86 | -80.70 | 185.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.90 | 4.92 | -78.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | 3.39 | -9.27 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.10 | -14.05 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.68 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.45 | -64.46 | -10.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
12.53 | -64.48 | 77.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
|
-165.57 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.74 | -7.04 | 8.77 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | 0.00 | |
| 377.46 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
55.65 | 53.21 | 2.44 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.76 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.54 | -8.42 | -11.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.87 | 44.79 | -7.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -3.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1.04 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.25 | 8.01 | -8.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
5.69 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่าย)
|
0.00 | -0.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-37.19 | -55.13 | 17.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.36 | 0.50 | 4.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.52 | -2.38 | -1.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.21 | 0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.00 | -52.19 | 24.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
33.49 | -48.79 | 82.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.31 | 17.90 | -14.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
47.83 | 45.36 | 2.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.57 | -20.44 | -64.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.07 | -24.79 | -33.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.27 | -29.31 | -78.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.22 | -60.08 | 69.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
18.09 | -67.47 | 85.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.62 | 83.54 | -23.92 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
77.67 | 16.07 | 61.61 |
-
|
-129.40 | -263.37 | 133.97 |