EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GEL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -65.90 -28.90 -37.00
    กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 23)
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.13 44.61 56.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.02 2.95 1.08
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.57 5.49 -4.91
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 4.38 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง
    		 0.00 3.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 0.02 -0.05
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.90 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.16
    ขาดทุนจากลูกหนี้จากการโอนกิจการ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 8.02 -2.88 10.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.33 0.02 0.31
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.06 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 0.86 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 54.22 25.25 28.97
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.89 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.28 50.80 67.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.00 24.83 -55.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 61.11 -66.21 127.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.81 -19.22 47.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.06 -1.29 -3.77
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -3.51 -17.04 13.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 0.29 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.80 52.58 -127.37
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 6.09 -31.68 37.78
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 -165.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -1.70 1.75
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.29 0.00
    		12.82 1.08 11.74
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -68.16 -8.65 -59.51
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.76 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.65 -3.19 -2.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.04 -11.84 -61.20
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 1.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -25.76 -38.19 12.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.41 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.52 -2.38 -1.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.06 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.18 -40.52 14.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 41.62 6.24 35.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 3.31 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 54.11 40.16 13.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 175.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.68 -5.11 -31.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.72 -11.58 -24.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.74 -25.17 -28.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.40 4.53 143.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 49.18 -47.83 97.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 59.62 83.67 -24.05
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 108.77 35.84 72.93
    -
    		 -87.65 146.31 -233.97