EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-66.33 | 76.45 | -142.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-16.68 | 19.01 | -35.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.25 | 28.51 | 11.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.95 | 39.26 | 3.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.56 | 7.69 | -0.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.68 | 4.46 | 13.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.37 | -9.84 | 27.20 |
กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.05 | 0.04 |
42756
|
165.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-487.32 | 146.44 | -633.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-115.99 | -3.74 | -112.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-167.93 | -319.93 | 152.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
209.19 | -46.81 | 255.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
67.57 | 35.07 | 32.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -5.11 | -0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-457.78 | -28.59 | -429.19 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.56 | -12.12 | -2.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.20 | -25.03 | 18.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-478.53 | -65.74 | -412.79 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.48 | -27.89 | -5.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.65 | -5.76 | -3.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.13 | -33.60 | -9.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.97 | -28.83 | -8.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-124.81 | -131.97 | 7.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,895.00 | 7,150.00 | -4,255.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,245.00 | -6,880.00 | 4,635.00 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -4.84 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
482.60 | 104.36 | 378.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.06 | 5.02 | -44.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.56 | 27.01 | 36.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.50 | 32.03 | -7.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 2.66 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.29 | 12.71 | -12.42 |