EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.24 | 40.24 | -19.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.32 | 9.95 | -4.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.35 | 5.56 | 4.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.94 | 12.67 | 1.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 2.47 | 0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.67 | -0.59 | -2.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.88 | -10.33 | 21.21 |
กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
61775
|
59.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-409.09 | -423.68 | 14.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.15 | 19.13 | -48.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
212.46 | 73.88 | 138.58 |
เจ้าหนี้การค้า
|
443.96 | -47.34 | 491.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
29.04 | 7.96 | 21.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -4.34 | -1.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
303.38 | -314.43 | 617.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.40 | -8.03 | 2.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
297.97 | -322.47 | 620.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.23 | -13.81 | 5.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.81 | -0.34 | -2.47 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.05 | -14.15 | 3.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.67 | -5.98 | -4.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 2,635.00 | -1,965.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-895.00 | -2,255.00 | 1,360.00 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.83 | -1.29 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.49 | 372.73 | -610.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.43 | 36.12 | 13.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.56 | 27.01 | 36.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
113.00 | 63.13 | 49.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.76 | 3.20 | 3.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.14 | 0.13 | 0.02 |