EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.34 | -8.38 | 18.72 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.65 | 0.53 | 4.12 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.76 | -18.22 | 17.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.15 | 24.27 | -4.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.39 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.50 | -0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.38 | -0.36 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.71 | -1.57 | 35.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -11.10 | 2.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.69 | 54.59 | -41.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.16 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -0.11 | 1.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.02 | -2.56 | 2.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 1.93 | -1.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
39.17 | 41.34 | -2.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.31 | 0.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.39 | -2.27 | -0.12 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.07 | 4.01 | -0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.47 | 43.40 | -2.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.05 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.14 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-0.26 | -0.24 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.29 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.28 | -30.67 | 30.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
40.11 | 12.72 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
152.96 | 121.28 | 31.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
193.07 | 134.00 | 59.07 |
โอนออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
0.00 | 18.81 | |
โอนออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 67.27 | |
โอนออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 11.25 | |
โอนออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 10.55 |