EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 109.91 177.28 -67.38
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.84 46.67 4.17
    - กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.88 0.67
    - ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.00
    - ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.33 -0.12 -3.21
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.92 13.59 0.33
    - รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.05 0.08 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.30 236.62 -65.32
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.96 -54.63 43.67
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -204.97 -27.51 -177.46
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.12 0.42
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -5.95 2.91
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.34 -13.15 -27.19
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 29.51 -0.84 30.35
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.09 0.03
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -58.02 134.57 -192.59
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.07 -39.10 0.03
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.10 95.47 -192.57
    - เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -87.81 -64.48 -23.33
    - เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31 0.94 -0.62
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -1.13 0.38
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -63.21 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -150.00 0.00
    - เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 100.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.74 0.15 2.59
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายจากการควบรวมกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.72 -64.53 -134.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -85.88 171.41 -257.29
    - เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.21 -19.88 -4.33
    - เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.24 -9.08 -39.16
    - เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -14.04 -13.53 -0.51
    - เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 569.13 57.50 511.63
    - เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -293.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 396.76 -107.08 503.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 100.94 -76.14 177.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 57.53 112.04 -54.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 158.48 35.90 122.58
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 15.85 1.72 14.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ชำระเงิน
    		 0.13 0.00