EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.69 120.92 -51.23
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.89 30.88 2.00
    และตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 -0.69 0.72
    - ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.00
    - ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.40 -0.11 -2.28
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.17 8.77 0.40
    - รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.03 0.05 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.53 159.82 -50.29
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.78 -41.42 40.64
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -195.70 -24.37 -171.33
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.07 0.23
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -5.18 3.60
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.52 -10.66 -10.86
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 26.57 2.22 24.36
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -83.21 80.42 -163.63
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.23 -21.21 -4.02
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -108.44 59.21 -167.65
    - เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -83.51 -23.88 -59.63
    - เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.75
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.60 0.08
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -100.00 0.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.56 0.14 1.41
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายจากการควบรวมกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -182.61 -23.59 -159.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -111.72 73.32 -185.04
    - เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.40 -9.45 -9.95
    - เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.24 -7.16 -41.08
    - เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -9.43 -8.80 -0.62
    - เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 569.13 57.50 511.63
    - เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -223.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 380.34 -118.09 498.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 89.29 -82.47 171.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 57.53 112.04 -54.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 146.82 29.56 117.26
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 3.27 1.85 1.42