EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
51.89 | 76.81 | -24.92 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.86 | 15.29 | 0.57 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | 0.00 | -0.29 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
5.17 | 4.58 | 0.60 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.70 | 96.76 | -24.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.82 | -39.27 | 18.46 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-75.85 | -4.99 | -70.86 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -4.27 | 3.57 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.66 | -11.74 | -24.93 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.75 | 7.62 | -21.36 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.97 | 44.22 | -119.19 |
- เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.61 | -7.32 | -26.29 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.82 | 0.65 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-100.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายจากการควบรวมกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-133.84 | -8.14 | -125.70 |
จากสถาบันการเงิน
|
67.71 | 200.90 | -133.18 |
| -194.55 | -180.00 | -14.55 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.11 | -4.07 | -10.04 |
- เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.24 | -4.64 | -43.60 |
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-5.41 | -4.54 | -0.87 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
569.13 | 57.50 | 511.63 |
- เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -134.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
374.53 | -69.60 | 444.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.72 | -33.52 | 199.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
57.53 | 112.04 | -54.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
223.25 | 78.52 | 144.73 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
10.26 | 8.03 | 2.23 |
เงินปันผลที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 88.75 |