EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.66 14.48 -1.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.01 15.73 0.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.14 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.42 0.00 0.42
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.02 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.39 11.13 3.26
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.03 2.78 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.01 0.02 -0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.23 -155.29 172.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 20.55 -32.46 53.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.55 -80.08 56.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -12.32 7.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 0.08 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.39 113.85 -78.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.69 -13.18 11.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 8.03 -3.22
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 90.85 -127.31 218.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.02 0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.24 -10.95 -2.29
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 12.37 11.02 1.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.74 -2.68 -1.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.39 -129.91 216.29
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.37 -18.82 18.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -88.03 -5.79 -82.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.59 0.53
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 1.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.52 -23.40 -65.12
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 13.66 12.74 0.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 222.91 265.56 -42.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -215.95 -85.58 -130.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.92 -17.22 -2.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -0.79 -0.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.70 174.71 -175.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -2.83 21.40 -24.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 75.05 46.38 28.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 72.22 67.78 4.44
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 5.83 0.00
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 1.06 1.45 -0.38
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.68