EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 85.25 20.76 64.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 81.32 82.62 -1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.08 86.38 -0.31
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81 2.09 0.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 -0.01 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.28 0.87 -1.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.44 -4.73 5.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 -33.19 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.91 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.74 -18.12 5.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.15 13.27 -3.12
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.85 -1.47 5.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.20 0.27 9.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.28 -0.27 1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.47 -2.51 6.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -0.03 -0.21
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 157.09 158.38 -1.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.34 179.14 63.20
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.65 -0.09 -6.56
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.07 0.35 0.72
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.48 2.30 5.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.45 -1.93 0.48
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 169.85 -42.81 212.66
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -93.80 -301.93 208.13
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 0.00 -29.50
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 127.10 147.98 -20.87
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทอื่น
    		 70.06 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -42.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -456.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 348.94 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.69 -269.15 284.84
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.06 -2.00 2.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 701.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 0.00 108.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -99.23 -274.63 175.40
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.17 -64.43 -3.74
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -3.61 -3.39 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -160.95 465.15 -626.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 97.52 375.77 -278.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,552.12 1,235.58 316.54
    จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 -15.86 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,633.79 1,611.35 22.44
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 -3.72 0.00
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.68 1.78 0.90
    - เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.57 -1.27 1.84