EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 55.27 11.32 43.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 57.56 51.86 5.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.52 57.13 0.39
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 1.40 0.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.91 0.74 -1.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.14 -3.44 3.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 -33.19 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.90 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.85 -12.53 3.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.68 30.20 -32.89
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.74 -1.98 4.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.38 123.33 -112.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.28 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.57 -0.32 8.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 96.19 246.37 -150.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.46 257.68 -106.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.36 0.00
    เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.39 0.11 5.28
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 5.27 2.30 2.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.97 -1.53 0.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.80 258.56 -103.76
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 189.61 0.21 189.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.61 -257.59 178.97
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 0.00 -29.50
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 114.22 147.95 -33.74
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 66.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 0.00 -42.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -456.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 348.94 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 183.66 -181.81 365.47
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 -2.00 1.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 701.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 0.00 108.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -66.89 -241.56 174.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.84 -41.64 -4.20
    เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -1.38 -1.22 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.11 523.19 -628.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 233.34 599.93 -366.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,552.12 1,235.58 316.54
    จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
    		 -15.86 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,769.60 1,835.51 -65.91
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
    		 -3.00 0.00
    - เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.88 0.00
    zero