EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
42.23 | -86.61 | 128.84 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.33 | 11.55 | -11.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.46 | -3.70 | 1.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.14 | 0.23 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
24.66 | 26.08 | -1.43 |
กำไรจากการโอนที่ดินชำระหนี้
|
-1.85 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-17.93 | -0.26 | -17.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.52 | 0.05 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-16.93 | -24.10 | 7.17 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-52.41 | ||
ผู้รับเหมาที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-2.03 | -3.10 | 1.07 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-3.49 | ||
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | ||
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-6.11 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.44 | -0.45 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน - ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
|
9.38 | 9.11 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.13 | 6.97 | 16.16 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-7.46 | -63.52 | 56.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | 102.57 | -110.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-52.73 | -71.66 | 18.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.28 | -3.44 | 70.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-19.40 | -1.37 | -18.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.80 | 2.64 | -9.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-15.20 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
| -5.35 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.95 | -61.64 | 21.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.29 | -31.95 | 32.24 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | 1.57 | 2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -5.18 | 7.06 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
1.33 | -10.62 | 11.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.58 | -0.24 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.25 | -141.91 | 67.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
14.76 | 3.18 | 11.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.49 | -139.18 | 79.68 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.69 | -1.41 | 0.72 |
ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
26.65 | -1.02 | 27.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 1.64 | -1.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.41 | 6.14 | 20.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-43.28 | -55.68 | 12.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
51.50 | 284.20 | -232.70 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-99.28 | -55.10 | -44.19 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.54 | -24.69 | -8.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.36 | -3.73 | -0.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.94 | -14.58 | -11.36 |
เงินสดรับจากกการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
289.56 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.67 | 130.42 | 4.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
101.58 | -2.62 | 104.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20.74 | 20.43 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
122.32 | 17.81 | 104.51 |
เงินสด
|
0.36 | 0.69 | -0.34 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.28 | 0.34 | -0.06 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
121.62 | 16.70 | 104.91 |
เงินฝากประจำ 3 เดือน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
รวม
|
122.32 | 17.81 | 104.51 |
1. ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
|
1.65 | 1.64 | 0.00 |
2.โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.03 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.00 | 0.00 | |
5. เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |