EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EMC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 26.34 -56.48 82.82
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.17 0.34 -0.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.58
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 0.07 0.13 -0.05
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 12.49 12.99 -0.49
    กำไรจากการโอนที่ดินชำระหนี้
    		 -1.85
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 -0.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.79 0.77 0.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
    		 -16.93
    ผู้รับเหมาที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
    		 -1.08 -1.53 0.46
    กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
    		 -3.49
    ส่วนต่างจากการลดหนี้ตามคำพิพากษาศาล
    		 -10.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.16 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน - ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
    		 4.91 4.78 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.79 1.96 11.83
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 22.41 -36.43 58.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 82.16 75.44 6.72
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -28.86 -20.58 -8.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.60 -13.53 33.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -2.14 -1.10 -1.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 2.14 -0.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 -12.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.01 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.39 -3.45 -20.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 17.90 0.77 17.13
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -0.80 -1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 -3.91 0.46
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 1.98 -0.08 2.06
    		-5.35 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.80 -1.44 73.24
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.42 -3.72 1.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.38 -5.15 74.53
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    ที่เป็นหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 15.29 2.53 12.76
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.06 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 15.20 2.52 12.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -39.25 -45.65 6.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2.00 72.20 -70.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -8.10
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.54 -19.54 -12.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.81 -2.42 -0.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.71 -6.27 -6.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.41 -1.67 -90.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.82 -4.30 -3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.74 20.43 0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12.92 16.12 -3.21
    เงินสด
    		 0.34 0.98 -0.65
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.32 0.38 -0.07
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 12.19 14.68 -2.49
    เงินฝากประจำ 3 เดือน
    		 0.07 0.07 0.00
    รวม
    		 12.92 16.12 -3.21
    1. ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
    		 0.82 0.82 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -21.00 0.00