EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,076.90 | 1,704.11 | -627.21 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
77.81 | 71.98 | 5.83 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
273.92 | 247.00 | 26.92 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
6.11 | 6.58 | -0.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.50 | 6.79 | -1.30 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,440.25 | 2,036.47 | -596.22 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
684.53 | 207.91 | 476.62 |
ทรัพย์สินรอการใช้งาน - สุทธิ
|
31.56 | 31.67 | -0.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
22.06 | 2.06 | 20.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าโดยรับจำนองที่ดิน
|
16.34 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
|
2.64 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.22 | 0.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
757.58 | 241.87 | 515.71 |
รวมสินทรัพย์
|
2,197.83 | 2,278.34 | -80.50 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน
|
440.33 | 399.20 | 41.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.54 | 16.38 | 3.16 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
27.99 | 19.99 | 8.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.45 | ||
เจ้าหนี้อื่น
|
5.46 | 6.74 | -1.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.00 | 13.20 | -0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.77 | -0.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
514.47 | 456.28 | 58.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
64.13 | 67.02 | -2.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.22 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
69.34 | 67.02 | 2.33 |
รวมหนี้สิน
|
583.81 | 523.29 | 60.52 |
ทุนจดทะเบียน
|
3,150.00 | 2,780.00 | 370.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-562.50 | -562.50 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
13.72 | 13.72 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-617.94 | -477.05 | -140.89 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
|
1,613.27 | 1,754.17 | -140.89 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.74 | 0.87 | -0.13 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,614.02 | 1,755.04 | -141.02 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,197.83 | 2,278.34 | -80.50 |
รายได้จากการขายและการให้บริการ
|
772.24 | 968.17 | -195.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.10 | 12.51 | 28.59 |
รายได้อื่น
|
15.97 | 14.23 | 1.73 |
รวมรายได้
|
829.31 | 1,005.60 | -176.29 |
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
|
694.80 | 903.06 | -208.26 |
26, 27
|
173.43 | 138.18 | 35.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินทดรองค่าวัตถุดิบ
|
58.50 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
9.08 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
935.80 | 1,041.24 | -105.43 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.50 | -35.64 | -70.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.53 | 34.97 | -0.44 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-141.02 | -70.61 | -70.41 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.13 | 0.20 | -0.07 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-140.89 | -70.41 | -70.48 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.48 | 114.93 | -115.41 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.76 | 4.23 | -4.99 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-3.33 | ||
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
4.91 | 2.62 | 2.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.04 | 32.32 | 4.73 |
ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินรอการใช้งาน
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.52 | 0.68 | -1.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.10 | -0.34 | 6.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินตัดจำหน่าย
|
0.30 | ||
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.13 | -0.20 | 0.07 |
-45252518
|
-8.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.50 | -20.49 | 15.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.50 | 38.87 | -67.37 |
เงินทดรองค่าวัตถุดิบ
|
-58.50 | ||
จ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
335.74 | ||
รับคืนเงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-335.74 | ||
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.60 | -1.66 | 1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-135.22 | 10.42 | -145.63 |
รับดอกเบี้ย
|
41.13 | 10.86 | 30.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-507.61 | -41.15 | -466.46 |
ขายอุปกรณ์
|
0.96 | 1.67 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-504.79 | -28.63 | -476.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.65 | -34.08 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 10.80 | 14.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.89 | -19.75 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.56 | 1,709.90 | -1,691.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-621.45 | 1,691.69 | -2,313.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,704.11 | 12.42 | 1,691.69 |
เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-5.76 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,076.90 | 1,704.11 | -627.21 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.49 |