EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 52.30 31.38 20.92
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.07 0.07 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 90.32 69.05 21.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 157.37 161.84 -4.47
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 13.20 7.12 6.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 7.18 -3.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 317.15 276.65 40.50
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 5.19 5.19 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 185.08 187.82 -2.74
    ทรัพย์สินรอการใช้งาน - สุทธิ
    		 31.89 32.00 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 0.25 0.21 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 222.40 225.22 -2.82
    รวมสินทรัพย์
    		 539.55 501.86 37.68
    		0.42 0.11 0.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 229.95 199.54 30.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.10 17.19 0.91
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.55 15.00 0.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.55 5.39 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.74 9.90 2.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.51 0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 282.45 247.53 34.92
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 78.45 86.25 -7.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 78.45 86.25 -7.80
    รวมหนี้สิน
    		 360.90 333.78 27.12
    หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 399.50 399.50 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 13.72 13.72 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -415.65 -426.16 10.50
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 177.56 167.06 10.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.08 1.02 0.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 178.65 168.08 10.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 539.55 501.86 37.68
    รายได้จากการขาย
    		 986.34 927.32 59.01
    รายได้อื่น
    		 17.53 17.32 0.21
    รวมรายได้
    		 1,003.87 944.64 59.23
    ต้นทุนขาย
    		 828.23 780.74 47.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 150.60 154.70 -4.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 978.83 935.44 43.39
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 25.04 9.21 15.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.09 20.32 -6.23
    ภาษีเงินได้
    		 0.38 0.18 0.20
    กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
    		 10.57 -11.30 21.87
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.06 -0.06 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 10.50 -11.36 21.87
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินค้าเสียหายตัดบัญชี
    		 1.52 1.88 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 28.14 27.38 0.75
    ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สินรอการใช้งาน
    		 0.11 0.11 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 2.21 -0.81 3.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.68 -0.48 -0.20
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.06 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -22.36 12.79 -35.16
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 2.95 8.40 -5.45
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -6.08 -1.23 -4.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 4.82 1.34 3.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง-เงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 0.07 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.91 -9.30 10.21
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.17 0.00 0.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.08 -1.98 5.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 -0.81 0.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.36 33.52 -8.15
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -28.30 -29.19 0.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.70 1.56 -0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.60 -27.63 0.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.41 -7.63 38.04
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -7.25 -15.00 7.75
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.16 -22.82 45.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.92 -16.93 37.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 29.38 46.31 -16.93
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันต้นปี
    		 2.00 2.00 0.00
    เงินสดฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันสิ้นปี
    		 -2.00 -2.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 50.30 29.38 20.92