EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    (หมายเหตุ 1.3 2.2 และ 2.12)
    		 48.31 55.51 -7.20
    เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 1.3 และ 2.12)
    		 0.07 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.1 และ 2.3)
    		 82.17 67.11 15.06
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1.3 และ 2.3)
    		 -0.19 -0.33 0.13
    		22.99 23.76 -0.78
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 1.3 2.4 และ 2.12)
    		 172.12 104.05 68.08
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 5.90 6.56 -0.66
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.6)
    		 7.44 7.44 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.09 6.39 1.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 323.90 246.79 77.12
    (หมายเหตุ 2.1 และ 2.6)
    		 5.19 5.19 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 1.3 2.7 และ 2.12)
    		 189.41 199.89 -10.48
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 1.3 2.8 และ 2.12)
    		 29.46 29.46 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 0.28 0.33 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 224.34 234.86 -10.52
    รวมสินทรัพย์
    		 548.25 481.65 66.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 207.17 162.58 44.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.49 10.61 15.88
    (หมายเหตุ 2.10)
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.39 7.00 -1.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.06 6.73 5.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 2.9)
    		 1.32 0.33 0.99
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 267.43 202.24 65.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 2.9)
    		 0.19 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 2.10 และ 2.12)
    		 101.25 116.25 -15.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 101.44 116.25 -14.81
    รวมหนี้สิน
    		 368.86 318.49 50.37
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 180.00 180.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 18,000,000 หุ้น
    		 180.00 180.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 399.50 399.50 0.00
    กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
    		 13.72 13.72 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -414.79 -430.99 16.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 178.42 162.23 16.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.96 0.93 0.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 179.38 163.16 16.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 548.25 481.65 66.60
    รายได้จากการขาย
    		 869.87 805.05 64.82
    รายได้อื่น (หมายเหตุ 2.1)
    		 13.20 19.13 -5.93
    รวมรายได้
    		 883.07 824.18 58.89
    ต้นทุนขาย (หมายเหตุ 2.1 และ 2.7)
    		 710.98 649.99 60.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 2.7)
    		 132.92 132.20 0.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 843.90 782.19 61.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 39.17 41.99 -2.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.95 23.78 -0.83
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.22 18.21 -1.98
    (กำไร)ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.03 0.01 -0.04
    กำไรสุทธิ
    		 16.20 18.21 -2.02
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 1.3)
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 0.00
    สินค้าเสียหายตัดบัญชี
    		 4.10 4.30 -0.20
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 27.27 27.37 -0.10
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.35 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.11 -0.15 0.26
    กำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.03 -0.01 0.04
    ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -15.37 17.86 -33.23
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -72.18 39.48 -111.66
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 0.66 0.43 0.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.63 0.14 -1.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.04 -0.11 0.15
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.88 -8.92 24.80
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.61 0.82 -2.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.32 -1.85 7.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.25 -2.51 2.75
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.07 94.73 -115.81
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -17.25 -24.44 7.20
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.60 0.95 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.65 -23.50 6.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 44.60 -21.07 65.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 0.93 0.00
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -15.00 -18.75 3.75
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.53 -39.82 70.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.20 31.42 -38.61
    ภาษีเงินได้
    		 0.10 0.08 0.02
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.93 0.00