EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EE 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1.4 2.2 และ 2.12)
|
54.82 | 23.41 | 31.41 |
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 1.4 2.2 และ 2.12)
|
0.75 | 0.75 | 0.01 |
- อื่น
|
67.11 | 84.82 | -17.71 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
67.11 | 84.82 | -17.71 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1.4 และ 2.3)
|
-0.33 | -0.33 | 0.00 |
| 23.76 | 32.12 | -8.36 | |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 1.4 2.4 และ 2.12)
|
104.05 | 147.83 | -43.78 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
6.56 | 6.99 | -0.43 |
รายได้ค้างรับ
|
0.92 | 0.81 | 0.10 |
บัตรภาษี
|
0.85 | 1.90 | -1.06 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุ 2.5)
|
7.44 | 7.44 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.51 | 2.54 | -1.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
1.86 | 0.50 | 1.36 |
อื่นๆ
|
1.26 | 0.78 | 0.48 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.38 | 20.96 | -0.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
246.79 | 277.43 | -30.65 |
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 1.4 และ 2.5)
|
5.19 | 5.19 | 0.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 1.4 2.6 และ 2.12)
|
199.89 | 202.88 | -2.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 1.4 2.7 และ 2.12)
|
29.46 | 30.00 | -0.54 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
29.79 | 30.22 | -0.43 |
รวมสินทรัพย์
|
481.65 | 515.72 | -34.07 |
(หมายเหตุ 2.8 2.10 และ 2.12)
|
162.58 | 267.87 | -105.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.61 | 19.53 | -8.92 |
(หมายเหตุ 2.10)
|
15.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.73 | 8.58 | -1.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.00 | 6.18 | 0.82 |
อื่นๆ (หมายเหตุ 2.9)
|
0.32 | 2.71 | -2.38 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.06 | 17.47 | -3.41 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
202.24 | 370.64 | -168.40 |
เจ้าหนี้กรรมการ
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 2.10 และ 2.12)
|
116.25 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
318.49 | 370.77 | -52.28 |
ทุนจดทะเบียน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 18,000,000 หุ้น
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
399.50 | 399.50 | 0.00 |
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
|
13.72 | 13.72 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-430.99 | -449.20 | 18.21 |
162227432.63
|
144.02 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.93 | 0.94 | -0.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
163.16 | 144.95 | 18.21 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
481.65 | 515.72 | -34.07 |
ขาย
|
805.05 | 920.10 | -115.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.99 | 16.62 | -13.63 |
รายได้เงินชดเชยภาษีจากสินค้าส่งออก
|
1.96 | 6.17 | -4.22 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและอุปกรณ์
|
0.35 | 6.75 | -6.40 |
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ (หมายเหตุ 2.1)
|
4.51 | 7.42 | -2.91 |
รายได้ค่าบริการและค่าบริการจัดการ (หมายเหตุ 2.1)
|
6.48 | 7.74 | -1.27 |
รวมรายได้อื่น
|
19.13 | 46.91 | -27.79 |
รวมรายได้
|
824.18 | 974.21 | -150.04 |
ต้นทุนขาย (หมายเหตุ 2.1 และ 2.6)
|
649.99 | 749.44 | -99.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 2.6 และ 2.7)
|
131.80 | 133.43 | -1.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.78 | 32.61 | -8.83 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.40 | 0.31 | 0.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
805.97 | 919.72 | -113.74 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
18.21 | 54.50 | -36.29 |
ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
กำไรสุทธิ
|
18.21 | 54.56 | -36.35 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 1.4)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
ยอดปลายปี
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี - กำไรสุทธิ
|
18.21 | 54.56 | -36.35 |
เพิ่มระหว่างปี
|
-0.01 | -0.06 | 0.06 |
ยอดยกมาจากปีก่อน
|
-449.20 | -503.77 | 54.56 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
18.21 | 54.56 | -36.35 |
สำรองตามกฎหมาย
|
13.72 | 13.72 | 0.00 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-417.27 | -435.48 | 18.21 |
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
4.30 | 4.47 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
27.37 | 32.68 | -5.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.01 | -0.06 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้าลดลง
|
17.86 | 22.67 | -4.82 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
39.48 | -55.08 | 94.56 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.43 | -0.89 | 1.33 |
รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
บัตรภาษี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.06 | -1.55 | 2.61 |
ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.03 | -0.80 | 1.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
|
-1.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.48 | -0.69 | 0.21 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-8.92 | -5.84 | -3.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-1.85 | -1.02 | -0.83 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.82 | -0.55 | 1.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.38 | 1.11 | -3.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.86 | 42.03 | 52.83 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 1.04 | -1.04 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-24.44 | -24.57 | 0.12 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขายและอุปกรณ์
|
0.95 | 86.63 | -85.68 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-23.50 | 63.10 | -86.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-21.07 | -100.45 | 79.38 |
เจ้าหนี้กรรมการลดลง
|
-0.12 | -0.05 | -0.07 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-18.75 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.94 | -100.50 | 60.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
31.42 | 4.63 | 26.79 |
(หมายเหตุ 1.4 2.2 และ 2.12)
|
21.52 | 16.90 | 4.62 |
ภาษีเงินได้
|
0.08 | 1.07 | -0.99 |