EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 0.22 13.43 -13.21
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.40
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.48
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.14 -0.15 0.01
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.79 0.55 0.24
    ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
    		 0.20 0.12 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.79 7.63 0.16
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.91
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 0.12
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 1.32 -0.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.42 0.42
    เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.93 -0.63 -0.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.71 0.82 -0.11
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.83 21.77 -11.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 3.41 -3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.87 0.44 -3.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.21 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -1.91 2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.01 -0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.25 -0.33
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -2.24 -0.29 -1.95
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.50 23.46 -18.96
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.41 -3.86 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.09 19.60 -16.51
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 -24.00 9.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.00 12.00 -5.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.51 0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.91
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.11 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.02 0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.04 0.90 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7.67 -10.68 3.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.79 6.53 8.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -3.60 -3.06 -0.54
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.71 -0.82 0.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.92 -1.30 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.56 1.35 8.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 4.98 10.27 -5.30
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.42 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.99 10.69 -5.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 187.31 183.55 3.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 192.29 194.24 -1.95
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00