EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.87 | 8.83 | -5.96 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.39 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.46 | |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.14 | 0.09 | 0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.62 | 0.67 | -0.05 |
ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้า
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.14 | 5.08 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.91 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.88 | -0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.16 | -0.70 | -0.46 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.64 | -0.46 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.55 | -0.08 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.30 | 13.99 | -5.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -1.03 | -7.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.66 | 3.20 | -4.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.24 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.01 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.51 | -0.54 | 3.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.15 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.24 | 0.16 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.94 | -0.15 | -1.80 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.41 | 15.15 | -16.56 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.97 | -1.94 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.38 | 13.21 | -15.59 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -12.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 12.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.91 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 0.23 | 0.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.86 | 1.14 | -9.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.79 | 6.05 | 8.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.37 | -2.03 | -0.34 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.55 | 0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.92 | -1.29 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.03 | 2.17 | 8.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.80 | 16.52 | -15.72 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.08 | 0.69 | 0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1.87 | 17.21 | -15.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.31 | 183.55 | 3.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
189.18 | 200.76 | -11.58 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |