EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
85.80 | 83.71 | 2.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.55 | 22.52 | -6.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.29 | -3.80 | 22.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
5.08 | 7.03 | -1.95 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.18 | 1.49 | -2.66 |
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
60.50 | 54.70 | 5.80 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 1.24 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
3.63 | 1.01 | 2.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 1.84 | 0.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.59 | -0.11 | -1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.42 | -0.09 | -3.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.87 | -3.20 | -6.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.05 | 3.25 | -0.20 |
179471
|
169.53 | ||
| -12.79 | 2.57 | -15.36 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.29 | -1.18 | -1.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.73 | -49.42 | 6.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -2.13 | 3.15 |
เงินประกันผลงานรอรับคืน
|
-9.91 | 0.14 | -10.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | -1.78 | 3.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | -18.40 | 11.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.76 | -13.16 | 15.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 2.58 | -3.65 |
เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.12 | -0.51 |
เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.79 | 34.96 | 73.83 |
รับดอกเบี้ย
|
1.71 | 2.06 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.05 | -3.25 | 0.20 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.53 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.80 | -18.43 | -8.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | -0.43 | 0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.12 | 14.91 | 82.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.08 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
511.11 | -250.00 | 761.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.47 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.76 | -20.46 | 6.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -0.16 | -2.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 1.36 | -0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
461.69 | -275.33 | 737.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.73 | -7.52 | -1.21 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-53.58 | -2.67 | -50.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.31 | -10.19 | -52.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
496.49 | -270.61 | 767.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
374.61 | 1,071.42 | -696.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
871.10 | 800.81 | 70.30 |
zero
|