EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 64.62 39.73 24.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.40 10.57 0.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.68 -7.56 13.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.76 6.55 -5.79
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.31 1.76 -3.07
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 39.65 35.95 3.70
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.09 0.85 0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 0.86 0.36
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.45 -0.52 -0.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.20 -1.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.71 -2.10 -4.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.05 2.19 -0.14
    115954
    		 89.51
    		-1.78 2.57 -4.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.89 0.67 -5.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.69 -52.97 21.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -4.98 7.30
    เงินประกันผลงานรอรับคืน
    		 -0.22 -0.12 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.15 -0.67 4.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -15.85 13.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.77 11.02 -13.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 41.11 -0.19 41.29
    เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
    		 0.02 -0.03 0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.13 -0.42
    เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.61 15.02 104.59
    รับดอกเบี้ย
    		 1.45 1.98 -0.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.05 -2.19 0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.15 -8.11 -10.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.86 6.70 94.16
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.08
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 281.11 -180.00 461.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.03 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.77 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.85 -15.81 5.96
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.22 -0.16 -2.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.68 0.56 1.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 235.97 -201.49 437.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.74 -5.35 -0.39
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -53.57 -2.67 -50.89
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.30 -8.02 -51.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 277.53 -202.80 480.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 374.61 1,071.42 -696.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 652.14 868.62 -216.48
    zero