EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTCENT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 27.97 16.60 11.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.34 5.41 2.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 -4.90 6.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.53 2.57 -2.05
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.07 1.42 -2.49
    ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 19.29 17.51 1.78
    ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.55 0.43 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.55 0.06
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.52 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.22 -0.02 -1.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 1.23
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.88 -0.05 -2.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.04 1.10 -0.06
    54667
    		 42.38
    		6.18 2.57 3.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.61 0.87 0.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.97 -34.41 27.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -2.92 4.03
    เงินประกันผลงานรอรับคืน
    		 -0.14 -0.17 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.38 0.83 2.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.05 -6.12 1.07
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.36 18.90 -18.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.93 1.66 2.27
    เงินประกันการเช่าอุปกรณ์
    		 0.01 -0.04 0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดรับได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.11 16.49 42.62
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.01 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.04 -1.10 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.46 -3.91 -1.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.70 11.49 41.21
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.08
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 411.11 -50.00 461.11
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.88 -13.01 7.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -0.10 -1.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 0.02 1.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 404.49 -69.17 473.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.57 -3.27 0.70
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.57 -3.27 0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 454.62 -60.95 515.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 374.61 1,071.42 -696.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 829.23 1,010.46 -181.24
    zero