EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -43.02 -49.59 6.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.01 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.45 0.95 1.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.71 3.31 -0.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 -5.72 0.92 -6.64
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 4.36 -1.87 6.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.23 0.00
    ปรับปรุงรายได้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.99 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.87 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.32 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 0.00
    ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 0.50 0.00
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานโครงการก่อสร้าง
    		 2.07 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.41 -0.06
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.96
    -30719
    		 -42.92 -45.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.74 3.92 -6.66
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.73 40.34 -46.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.21 -5.19 -21.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.77 5.73 -16.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.05 -0.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.35 0.46 13.89
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.69 7.53 -3.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.45 9.84 -68.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.01 0.08
    รับเงินปันผล
    		 0.20 15.00 -14.80
    จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.52
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.31 -0.66 -0.65
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.40 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.29 13.83 -13.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.02 -1.36 -0.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -25.00 -30.00 5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.78 -0.82 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.83 -31.48 88.30
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.34 -7.81 6.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2.74 12.57 -9.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1.40 4.76 -3.36
    รับชำระหนี้เป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 1.93 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.69 0.00
    zero