EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.32 | -24.18 | 19.86 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 0.75 | -0.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.07 | 1.13 | -0.07 |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-5.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.22 | -0.81 | 1.03 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของงานโครงการก่อสร้าง
|
1.68 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.22 | |
-6780
|
-14.75 | -22.98 | |
ลูกหนี้การค้า
|
3.32 | -1.02 | 4.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.34 | 35.57 | -42.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.77 | -0.31 | -7.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.31 | 1.96 | -6.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.60 | 1.02 | 7.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 1.61 | -0.37 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-13.12 | 24.05 | -37.16 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.12 | 24.04 | -37.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.20 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.52 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.43 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.12 | -0.94 | 1.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.76 | 0.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.19 | -0.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.49 | -0.95 | 15.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.50 | 22.15 | -20.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.74 | 12.57 | -9.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4.23 | 34.73 | -30.49 |
รับชำระหนี้เป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
1.93 | 0.00 | |
zero
|